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期货配资正规公司 10月22日基金净值:汇添富鑫悦纯债A最新净值1.0223,跌0.05%


发布日期:2024-11-12 21:56    点击次数:119


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本站消息,10月22日,汇添富鑫悦纯债A最新单位净值为1.0223元,累计净值为1.0643元期货配资正规公司,较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.21%,近3个月上涨0.52%,近6个月上涨1.18%,近1年上涨3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

汇添富鑫悦纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.15%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为何旻、李伟,基金经理何旻于2022年12月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.56%。基金经理李伟于2023年2月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.14%。

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